TOKE:BTC美金交易市場7月月度報告_STK Token

1.引言

7月1日-7月31日，比特幣下跌6.26%，這也是自今年2月以來的首個月份下跌。在市值前五的加密貨幣中，比特幣表現最好。我們的月度報告詳細的統計了比特幣在Bitstamp、Bitfinex、Coinbase三個交易所這一個月的凈流入/凈流出、小時漲跌幅、成交量、買一/賣一價差以及鏈上交易動向情況。

2.凈流入/凈流出

在TokenGazer做每日市場觀察的過程中就發現，這個月Bitstamp更傾向于買入；Bitfinex更傾向于賣出；Coinbase的買入、賣出情況和價格的走勢很接近，價格上漲時往往買入較多，價格下跌時賣出較多。

我們對于成交訂單在Buy/Sell側進行分析，嘗試去觀察主力在買賣側的傾向性。按照傳統的定義，當一段時間內主動買單大于主動賣單時，稱為凈流入，反之，當主動賣單大于主動買單時，稱為凈流出。

三個交易所7月份全月的凈流出數據如下：

Bitfinex已支持EURS/BTC交易對交易:Bitfinex官方剛剛發布公告稱，已添加EURS/BTC交易對，且已于18:00開啟市場交易。[2021/2/15 19:50:10]

整個7月，Bitfinex和Coinbase呈現出凈流出的狀況，而Bitstamp則仍舊表現為凈流入。

7月份比特幣月線收陰，全月凈流出是個合理的現象，但是Bitstamp仍舊呈現凈流入。一種可能性是Bitstamp的地域性因素造成這種差異，作為歐洲的老牌交易所，Bitstamp的資金凈流入可能英國和歐洲的局勢有關，英國新首相約翰遜的上臺導致無協議脫歐的擔憂情緒升溫，英國比特幣搜索指數飆升，歐元區經濟表現更加疲軟等因素，可能加強了比特幣在該區域的吸引力。7月英鎊/美元跌4.26%，歐元/美元跌2.58%。很多人認為，若英國真的無協議脫歐，英鎊將進一步下跌。

BTC突破18300美元關:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破18300美元關口，現報18366.85美元，日內漲幅達到6.03%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/11/18 21:10:27]

Bitfinex的美元凈流出其中有一部分通過USDT/USD的凈流入回流市場，但是全月來看仍舊有較大數量的資金選擇觀望，因為歷史原因Bitfinex場內的美元缺乏法幣通道無法提現，因此我們判斷這部分美元回流市場只是時間問題。NYAG在7月31日的聽證會本來有機會可以成為這部分美元回流市場的導火索，但是因聽證會宣布最終判決延期三個月，也給了這部分美金較為空余的時間和空間。

3.小時漲跌幅

比特幣在Bitstamp、Bitfinex、Coinbase三個交易所的價格總體上相差不大，三個交易所的漲跌情況也基本類似。以Bitstamp為例，7月下跌對多的日期是7月16日，跌幅13.95%。下跌最多的時間點在11:00-12:00間。上漲和下跌呈現一定的連續性，但沒有太大規律。三個交易所每小時的漲跌幅如下：

動態 | BTC合約多空持倉人數比為1.03 市場多空人數再次趨向均衡:截至1月7日10:30，根據OKEx交易大數據顯示，BTC合約多空持倉人數比為1.03，季度合約基差124.78美元，永續合約基差-3.08美元，永續合約資金費率-0.003%；BTC合約持倉總量6,454,682張，24h交易量28,695,313張；主動買入量678,191張，主動賣出量663,546張；精英賬戶做多賬戶比53%，多頭持倉比16.81%，做空賬戶比45%，空頭持倉比26.91%。BTC現貨數據方面，杠桿多空比為4.28，幣幣主動買入量404.50 BTC，幣幣主動賣出量273.74 BTC，USDT場外溢價率為98.87%。

分析師表示，BTC合約多空持倉人數比為1.03，市場多空人數再次趨向均衡，季度合約基差維持在100美元以上較高位置，持倉總量方面繼續增加，表示市場對后市信心在提升；市場主動交易活躍度大幅提高，行情存在較大異動可能；BTC合約精英持倉方面，空頭持倉比占據優勢，精英賬戶做空頭寸逐漸增加。[2020/1/7]

三個交易所7月每小時漲跌幅分布如下：

動態 | 781枚BTC自Coinbase多個地址轉至未知地址:據Whale Alert數據，北京時間6點51分，781枚比特幣自Coinbase多個地址轉至一未知地址。交易哈希為：c1673c41156385f08fcc7f889fbc7c061957a492d9728d81e6259c177ed703f7。[2019/12/18]

三家交易所小時漲跌幅均值均輕微偏負，其中Bitfinex的標準差和偏差都相對較小，而Coinbase的波動相對大一些。

4.小時成交量

按UTC時間算，總體來講，比特幣的成交量在每天呈現出下降上升下降上升的趨勢。14：00-18:00連續四個小時成交量都比較大，00:00-01:00、20:00-21:00兩個小時的成交量也比較大。5:00-9:00間成交量比較小。

行情 | BTC社群熱度幾乎零增長，后市方向尚不明確:7月13日訊，據TokenInsight 數據顯示，昨日市場普跌，今晨小幅反彈。反映區塊鏈行業整體表現的TI指數勉強守住700點，北京時間7月13日9時報703.88點，較昨日同期下跌14.72點，跌幅2.05%。通用平臺指數TIG報715.42點，較昨日同期下跌16.82點，跌幅2.30%。另據監測顯示，BTC價格下跌后人氣低迷，社群人氣增速0.01%（上周0.1%），幾乎無增長。BTC全球活躍地址數較昨日上升22%至60.8萬，全球搜索指數較昨日回升9%。BCtrend分析師認為，幣價下跌時抄底者寥寥，急跌時恐慌拋盤減少，暴風雨后光明可期。分析師幣東邪認為，市場處于下行區間，大多數通證創年內新低，等下跌放量趨勢穩定，再判斷是否抄底。獨立分析師Tommy認為，技術分析方面，BTC今晨在6100美元獲得支撐開啟反彈，若不能有效突破6400美元左右的阻力位，后市將繼續探底。[2018/7/13]

5.買一/賣一價差

7月，Bitstamp的Bid/Ask價差在9美元上下波動。Bitfinex的Bid/Ask價差一直維持在2美元以內，7月底由于比特幣波動性的降低，價差進一步縮小。Coinbase的Bid/Ask價差本月大幅降低，這得益于Coinbase上訂單深度的提升。Bid/Ask價差也和成交量以及價格波動大小有關，價格波動大的時候價差往往也比較大。

6.鏈上交易動向

7月份，尤其是7月底，比特幣鏈上交易有幾個方面可能需要引起投資人注意。

7月下旬鏈上大額轉賬頻頻發生，在7月29日NVT達到26美金，為近兩年低點，于此同時在7月29日幣天銷毀創出歷史第二高度。造成NVT降低和幣天銷毀極大值的可能原因包括：

-XAPO的錢包大額轉賬；

-幣安錢包整理；

-BitMEX傳出被CFTC調查引發提幣增加；

但是鏈上交易量的迅速放大和幣天銷毀歷史上伴隨著行情趨勢的階段性反轉。TokenGazer將持續追蹤包括交易所冷錢包余額和分析可能的后續影響。

數據來源：blockchair.com

7.結論

在七月的下跌行情中，仍舊有一些正向的點值得關注。整個7月，Bitstamp資金凈流入，Bitstamp和Coinbase凈流出。在價格下跌的情況下，Bitstamp還長期保持資金流入，說明市場還是有多方力量在，如果繼續下跌將會給多方更多買入的機會。雖然Bitfinex資金流出，但由于缺乏美金出入金，長期來看這筆錢應該還會流入加密貨幣市場，還要繼續關注Bitfinex延期90天裁決的聽證會。Coinbase的資金流入流出總體和價格漲跌相關，但也可能和美國稅務局敦促加密貨幣用戶繳稅有關。即使在這種情況下，Coinbase的交易深度仍有提升，流動性仍在提高，Bid/Ask價差繼續大幅下降，這對加密貨幣市場是好事。后面繼續關注美國政策松緊，短期市場可能還是以震蕩為主。

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