DEF:對沖定義及示例_加密貨幣一覽表

什么是對沖？

對沖是一種投資策略，它可以保護個人財務免受可能導致價值損失的風險情況的影響。然而，對沖并不一定意味著投資不會貶值。相反，如果發生這種情況，損失將通過另一項投資的收益來減輕。

對沖是認識到每項投資都會帶來的危險，并選擇保護自己免受任何可能影響個人財務的不良事件的影響。一個明顯的例子是獲得汽車保險。如果發生車禍，保險單將承擔至少部分維修費用。

對沖策略如何運作？

對沖是支持任何類型投資的平衡。一種常見的套期保值形式是衍生工具或合約，其價值以標的資產計量。比如說，一個投資者購買了一家公司的股票，希望這些股票的價格會上漲。然而，相反，價格暴跌并使投資者蒙受損失。

NEST Protocol聯創：Defi創新可以解決風險對沖類資產流動性不足的問題:金色財經報道，1月18日，火必Huobi攜手26位華語區大咖開啟“Huobi鬧新春Web3之夜”活動。NEST Protocol聯合創始人Benjamin在Defi討論環節表示，當前加密波動率極大，金融產品如鏈上期權可以幫助期權買方對沖加密貨幣的風險，然而此類產品的供給遠遠小于實際需求。一個創新性的解決思路是，以智能合約作為交易中的唯一賣方，在滿足買方需求的同時，將買方讓渡風險敞口匯集并對沖。不能對沖的風險由所有的交易者共擔，以此解決風險對沖類資產流動性不足的問題。NEST Protocol即將推出的鞅網路，即是以此思路來創建的Defi基礎設施。[2023/1/19 11:19:47]

如果投資者使用期權來確保抵消此類負面事件的影響，則此類事件可以得到緩解。期權是一種讓投資者在特定時間段內以約定價格買賣股票的協議。在這種情況下，看跌期權將使投資者能夠從股票價格下跌中獲利。這筆利潤將至少抵消他購買股票的部分損失。這被認為是最有效的對沖策略之一。

對沖基金創始人：比特幣并沒有處于泡沫中:對沖基金Miller Value Partners的創始人Bill Miller在接受采訪時表示，盡管比特幣最近接近6.5萬美元的水平，但他相信比特幣并沒有處于泡沫中，現在這是比特幣主流化的開始。由于供求關系的變化，他預計會有更多上漲空間。Miller指出，比特幣的回撤是正常的，因為波動性是投資者必須為該加密貨幣的出色表現付出的代價。（CNBC）[2021/4/21 20:42:01]

對沖策略示例

有多種對沖策略，每一種都是獨一無二的。鼓勵投資者不僅使用一種策略，而且使用不同的策略以獲得最佳結果。以下是投資者應考慮的一些最常見的對沖策略：

動態 | 英國監管機構批準首個加密貨幣對沖基金:據彭博社報道，由前BlackRock和RWE AG員工創立的倫敦對沖基金管理公司Prime Factor Capital成為了第一家獲得英國金融行為監管局批準的加密投資公司，可作為全方位的另類投資基金管理公司（AIFM）運營。該公司將被允許持有超過1億歐元的管理資產。Prime Factor首席運營官Adam Grimsley表示，投資加密貨幣的大多數工具都不在監管機構的范圍之內，這在一個聲譽不佳的市場中是一個大問題。[2019/7/3]

1.多元化

“不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里”這句格言永遠不會過時，即使在金融領域也是有道理的。多元化是指投資者將他的資金投入到不同方向的投資中。簡單地說，就是投資于各種互不相關的資產，如果其中一個下降，其他的可能會上升。

例如，一位商人從酒店、私人醫院和連鎖商場購買股票。如果酒店經營的旅游業受到負面事件的影響，其他投資不會受到影響，因為它們不相關。

2.套利

套利策略非常簡單但非常聰明。它涉及購買產品并立即在另一個市場以更高的價格出售；因此，賺取微薄而穩定的利潤。該策略最常用于股票市場。

我們舉一個非常簡單的例子，張三在附近的商店花了45元買了一雙鞋，然后以70元賣給了他的同事。

3.平均下降

平均下降策略涉及購買更多單位的特定產品，即使產品的成本或售價已經下降。股票投資者經常使用這種對沖投資的策略。如果他們之前購買的股票價格大幅下跌，他們會以較低的價格購買更多股票。然后，如果價格上漲到他們的兩個買入價格之間，第二次買入的利潤可能會抵消第一次買入的損失。

4.保持現金

這個策略聽起來很簡單。投資者將部分資金保留為現金，以對沖其投資的潛在損失。

對沖領域

對沖可用于各種領域，例如大宗商品，包括天然氣、石油、肉制品、乳制品、糖等。

另一個領域是證券，最常見的形式是股票和債券。投資者可以在不擁有任何實物的情況下購買證券，使其成為易于交易的財產。貨幣、利率和天氣也可以對沖。

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