PSY:低波動下的比特幣走勢分析：Wyckoff交易法-ODAILY_KOF

BTC/USD概述

由于波動性的缺乏，BTC最近變得非常難以剖析。在過去的一個月，BTC的波動幅度從未超過10%，沒能突破10500美元，也沒有跌破8500美元。為了預測BTC的價格趨勢，可能需要采用不同類型的交易方法/預期。為此，我們將使用Wyckoff交易法。

RichardWyckoff是華爾街的知名技術人員之一，與Dow、Gann和Elliot并駕齊驅。他的交易方法至今仍被許多人沿用。他曾是《華爾街》雜志的編輯。自15歲起，他就一直擔任股票經紀人，并在20多歲時創立了自己的公司。他的交易策略基于市場周期和某些股票/資產的利率水平。

市場周期

他最著名的作品是Wyckoff市場周期，這是一種基本的交易原則，允許人們根據股票市場的供求情況來設定自己的頭寸。

某巨鯨已持有逾3974萬枚WPEPE，占總供應量的9.4469%:金色財經報道，據The Data Nerd監測，自昨天以來，0x6097開頭的聰明巨鯨地址一直在大量買入Wrapped Pepe（WPEPE）。Eherscan數據顯示，該地址現在持有超過3974萬枚WPEPE，占WPEPE總供應量的9.4469%，其持有量排名第一。

此前，該地址通過交易PEPE2.0中獲利近53萬美元，其中30萬美元為未實現利潤（10倍）。[2023/7/9 22:27:19]

Wyckoff市場周期

Wyckoff市場周期原則，似乎適用于目前的BTC。當前來看，BTC正處于其分配階段。

WyckoffBTC市場周期

Ripple Q1報告：XRP日均交易量從6.98億美元增長46%至10億美元:金色財經報道，根據CryptoCompare的數據，第一季度XRP市場交易量環比增長了46%，這很可能是由于隨后的市場復蘇和往往導致交易量飆升的重大波動事件的結合。另一方面，BTC和ETH的現貨交易量在季度基礎上分別上升12%和下降12%。XRP Ledger上的鏈上活動繼續保持強勁。在中心化交易所，第一季度XRP的日均交易量增長了46%，從6.98億美元增長到10億美元。今年3月，XRP一度在韓國兩大交易所Upbit和Bithumb的交易量中位居榜首。

2023年第一季度，XRPL的鏈上交易筆數從上一季度的1.06億筆增長了9%，達到1.16億筆。自從XLS-20在主網上上線以來，NFT繼續推動活動增長，在XRPL上創建了超過100萬的資產。（U.Today）[2023/4/30 14:35:04]

如上所示，你可以看到Wyckoff市場周期與BTC目前的契合程度。首先，超買期內交易量的下降，表明了對BTC的需求不足。RSI指數也表明了需求不足的情況，如下所示。

PancakeSwap宣布已銷毀7031494枚CAKE:2月13日消息，去中心化交易所PancakeSwap發推稱，今日已經銷毀7,031,494枚CAKE，價值2900萬美元。[2023/2/13 12:03:42]

BTC的RSI指數

目前，RSI已經跌破50-50線，該線表示多頭和空頭之間處于平衡。目前，空頭正在重新獲得控制權，這可能會導致BTC開始跌破當前的一些支撐位。

當前的BTC市場周期

Wyckoff圖

Piper Sandler：預計Coinbase Q3收入將下降21%至約6.4億美元:11月2日消息，Coinbase將于本周發布第三季度財報。金融服務公司Piper Sandler估計Coinbase的收入將下降21%至約6.4億美元，部分原因是交易量減少；預計Coinbase的凈虧損為5.4億美元，約為第二季度的一半。

此外，Oppenheimer執行董事Owen Lau預計Coinbase訂閱和服務部門的收入百分比（代表非交易收入）將環比從18%增加到28%，這一增長將部分抵消由于交易量減少約30%而導致的交易收入下降。（Blockworks）[2022/11/2 12:08:19]

上圖顯示，BTC的下跌趨勢即將到來。BTC表現疲軟，跌破目前的支撐位只是時間問題。

Wyckoff分配階段

PSY–首先，我們找到BTC的初步供應點。在該供應點，一些較大的市場參與者開始拋售BTC，交易量開始增大。但是，由于市場興趣高漲，這些BTC很快被搶購一空。

三星宣布啟動Discord服務器以深入Web3.0領域:6月7日消息，三星（Samsung）宣布啟動Samsung US Discord官方服務器，以加深與消費者的聯系并培養創作者社區。在Samsung US Discord中，粉絲、游戲玩家和創作者能夠互動，并可以獲得對產品、活動、NFT等的獨家訪問權。在6月7日的前24小時內，服務器的早期采用者將獲得OG角色。[2022/6/7 4:09:03]

PSY擴展圖

圖表說明

BC–在PSY之后，我們看到了一個買盤高潮(BC)。買盤高潮通常伴隨著積極消息或積極事件，而引發本次買盤高點的是BTC“減半”。

AR(自動反應)–BC(買盤高潮)之后，發生了自動反應，BTC因為極端需求而損失了價值，因而得以喘息。此時，自動反應似乎屬于健康的小幅回調。

UT(向上測試)–AR(自動反應)之后不久，就發生了向上測試。這是突破BC阻力位的嘗試。然而，由于剩余購買力的不足和BTC需求的減少，UT未能突破BC設定的阻力位。該測試進一步確認了阻力位水平。在這種情況下，價格未能觸及BC點，并設置了第二阻力位。

SOW–衰退信號SOW測試了AR和PSY設置的支撐位。這證實了BTC正在努力向上推進，這是沖動性上漲的結束，表明BTC連續幾周的巨大漲幅即將結束。SOW增加了對AR和PSY設定的支撐位的驗證。

UTAD–SOW之后出現向上推力分配(UTAD)。這一漲勢伴隨著交易量的突破。然而，BTC無法鞏固和提升這些收益。相反，BTC在第二天遭遇了大量拋售。從UTAD可以確認，BTC被困在特定的交易區間。

SOW(2)–BTC的明顯疲軟持續了一段時間之后，我們又看到了另一次SOW。BTC嘗試用多個蠟燭圖再次測試支撐位，同時體積減小，這表明對BTC的興趣逐漸減少。

LPSY–最終供應點(LPSY)。這是BTC在跌破下行趨勢線之后的趨勢。這很可能是最后一次俯阻止下跌的推升，允許較大的玩家在愿意的時候得以退出。

斐波那契BTC/USD

我們可以通過斐波那契回撤水平線，看到LPSY向上移動的趨勢很弱。BTC觸及0.382水平，但無法突破。然后繼續向下移動，并依靠之前的趨勢線作為支撐。

BTCWyckoff階段

BTCWyckoff階段

目前，我們似乎處于D階段。BTC要進入E階段，必須突破SOW/AR/PSY設定的支撐位以下。如果BTC徹底突破10500美元以上，當前的Wyckoff市場周期將會失效。然而，如果BTC保持趨勢并開始進入E階段，那么由于需求小于供應，跌至7830美元可能只是第一站。

下移–目標

如果階段E結束，BTC沒有逆勢上升到10500美元以上，那么創建目標的一個好方法，就是通過樞軸點(PPs)。

樞軸點(PPs)

目前BTC處于PPs的S1區域(看跌)。BTC無法突破中心樞軸，這也是從UTAD到SOW(2)的0.382斐波納契回線!因此，BTC在S1區域之前沒有得到PPs的支撐，這將可能導致跌破Wyckoff支撐水平，并導致E階段的來臨。

總結

通過Wyckoff分析，BTC處于看跌趨勢，并可能在未來幾天內開始下跌。BTC目前控制著數字貨幣市場，對替代幣有著絕對的統治力，如下圖所示。

BTC市值百分比

62%的絕對市場占比意味著，如果BTC有所行動，其他替代幣也將緊隨其后。一些替代幣的前景也許非常樂觀，可能在BTC下跌之前(如果理論生效)會有大的波動。但是如前所述，如果BTC大幅下跌，大多數替代幣也會如此。

*該研報僅用于營銷和教育目的。相應觀點，分析和預測均基于獨立研究，但不構成任何投資建議。

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