SIG:SignalPlus每日晨報(20230320)-ODAILY_TOKE

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-美國數據表明通脹預期走軟。美國2月份領先指標連續第11個月下跌，跌至2021年2月以來的最低水平，并創下2008年以來最長的連續下跌紀錄；美國2月份房價中位數下跌1.2%至386,721美元，為2012年以來首次同比下跌；3月消費者信心指數初值降至63.4，為12月以來最低，其中現況指數和預期指數均表現疲軟，但最重要的是，1年期和5-10年期通脹預期均有所降低，前者為3.8%，是2021年4月以來的最低水平。

Cathie Wood：美聯儲是硅谷銀行和 Signature 破產的“罪魁禍首”:金色財經報道，ARK Invest 創始人 Cathie Wood 在推特上表示，加密貨幣并未使得硅谷銀行和 Signature 破產，“罪魁禍首”是美聯儲。由于風險投資資金短缺和貨幣市場基金收益率較高，存款離開了美國銀行系統。Cathie Wood 認為監管機構將加密貨幣作為其在傳統銀行業監管失誤的替罪羊。[2023/3/16 13:07:23]

-利率市場流動性繼續惡化。美國國債的流動性仍然非常差，交易量僅為上周稍早時候的50%，很容易出現正常水平2-3倍的買賣價差。2年期債券以及歐洲美元/SOFR/聯邦基金期貨等的短天期流動性已不復存在，2023下半年的利率曲線在10-20個基點的幅度內波動。上周五2年期美債收益率再次收在4%以下，10年期接近3.43%，市場預期周三加息25個基點的機率僅為60%，且預期最早將于6月開始降息。2年期美債連續第7個交易日出現+/-20個基點的波動，創歷史紀錄。

行情 | TokenInsight：通訊版塊大跌20% BTC反彈需求加大:據 TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的 TI 指數北京時間 10 月 14 日 8 時報 574.52 點，較昨日同期上漲 3.62 點，漲幅為 0.63%。此外，在 TokenInsight 密切關注的 21 個細分行業板塊中，24 小時內漲幅最高的為供應鏈版塊，漲幅為 9.63%；24 小時內跌幅最高的為通訊版塊，跌幅為 20.27%。另據監測顯示，BTC 全網算力難度上升至近 30 日高位，今日 54.88 EH/s，每 4 小時平均交易量較上周同期上升 32.99%。BCtrend 分析師 Jeffrey 認為，目前市場做空勢能衰減，反彈需求加大。[2018/10/14]

-市場的避險情緒持續。銀行股在美國和歐洲市場繼續遭到拋售，波及整體股市和信用市場走軟；瑞士信貸和美國區域性銀行股重新陷入疲弱，SVB已經申請破產保護，《華爾街日報》警告稱美國其他許多銀行也出現類似的“問題”；盡管中國下調存款準備金率，但油價收盤下跌1.8%，而金價則收于11個月的高位，超過1920美元，BTC價格則因安全投資轉移和價值儲存等敘事突破27,000美元。

分析 | TokenInsight：BTC鏈上活躍度下降 短期調整需求可能加大:據 TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間9月29日8時報631.61點，較昨日同期下跌9.14點，跌幅1.43%。通用平臺指數TIG報406.92點，較昨日同期下跌11.51點，跌幅2.75%。另據監測顯示，BTC人氣熱度保持活躍，但轉賬數較上周同期下跌7%，鏈上活躍度也略有下降。此外，搜索值較上周同期下跌15%。

BCtrend分析師 Jeffrey 認為，BTC連續上漲過程中市場新鮮血液不足，短期調整需求加大。

技術分析方面，獨立分析師 James Lu 認為，BTC昨日夜間沖高6700美元，但尚未突破上方壓力線，需等待后續方向。[2018/9/29]

分析 | TokenInsight：近24小時BTC錢包地址異動數據監控:TokenInsight數據顯示，北京時間2018年08月30日10:00至08月31日10:00，共發生BTC大額轉賬（100枚BTC及以上）總交易額數約為184536.4枚，較昨日下降7.62%；其中交易額5,000枚BTC及以上1筆，約為5784.2562枚，該交易由錢包地址3KDXgQqYMTDuiGabU4awfWnrvZSq2PuDyr發起，該地址為用戶找零地址，其中約5684.26枚BTC被轉入新生找零地址中，余下約100枚BTC被轉入熱錢包地址中。[2018/8/31]

-FHLB借貸在上周后期已經放緩。FHLB系統上周債務發行凈額為2410億美元，周一發行了高達1540億美元的債務來支應成員銀行，周五放緩至僅180億美元。隨著BTFP作為更便宜的替代方案推出，預計從FHLB借款的凈額將會持續減少，初步跡象顯示，區域性銀行之間爭奪存款的最糟時期已經過去。

-貼現窗口和BTFP貸款額度被大量使用，存款流向貨幣市場產品，這不是量化寬松(QE)！美聯儲資產負債表在過去一周擴張了3000億美元，其中1520億美元是通過貼現窗口的借款，1430億美元是向遭遇困難的機構提供的貸款。這些是以市場利率借入的資產抵押貸款，是必須償還的，這不是量化寬松！銀行通過這些渠道借款所必須承擔的成本，比散戶存款的利息成本高上許多(300-400個基點)，這對銀行的凈收入和股東權益來說是一個重大打擊。最后，上周大約有1000億美元的資金流入貨幣市場基金，這很可能是從區域性銀行流出的存款。

-PNL虧損開始出現在負面的基金業績效中。因年初錯誤押注利率，資深宏觀基金經理AdamLevinson旗下對沖基金(Graticule)今年蒙受25%的虧損后決定關閉，而其他一些宏觀基金也因為做空固定收益和波動率導致虧損而解雇部分基金經理或停止運營，我們預計未來幾個月市場流動性將繼續面臨挑戰，因為承擔風險的交易方因交易虧損而有所縮減。

-瑞士信貸事件的發展走向將在本周主導風險情緒。CS事件后續將如何展開將成為本周風險情緒的關鍵指標，因為投資者在密切關注以確定當前的流動性措施足以防止此事件進一步惡化發展成銀行破產危機。

-Bitcoin持續在價值儲存的敘事下攀升，與TradFi金融工具的關聯性持續減弱。Bitcoin周五突破27,000美元，空頭期貨清算量再次升至近2周高點。二級市場流動性較低和主流參與的減少，導致BTC價格與TradFi股票價格以及美元脫鉤；非關聯投資組合的alpha，我們來了！

-本周將是CPI數據和央行會議集中的一周。周二加拿大CPI，周三英國CPI，周五日本CPI；周一歐洲央行行長Lagarde將發表談話，周三FOMC，周四英國央行利率決議、瑞士央行利率決議和挪威央行利率決議。我們的基本預測是美聯儲仍會加息25個基點，且相較于當前市場預期會更加鷹派。

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